Intermolecular發(fā)布2017年第四季度和全年財務業(yè)績

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Intermolecular, Inc.

2018-02-14 17:23 18458

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Intermolecular, Inc. 今天發(fā)布截至2017年12月31日的第四季度和全年業(yè)績。

加州圣荷西2018年2月14日電 /美通社/ -- 值得信賴的先進材料創(chuàng)新合作伙伴 Intermolecular, Inc. (NASDAQ: IMI)今天發(fā)布截至2017年12月31日的第四季度和全年業(yè)績。

業(yè)績亮點：

第四季度總營收為1050萬美元，較上季度增長22%，較上年同期增長1%。2017財年營收為3720萬美元。
第四季度凈盈余為100萬美元，而上年同期凈虧損為300萬美元。
第四季度調整后 EBITDA（息稅折舊及攤銷前盈余）為210萬美元，占營收的20%。

該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Chris Kramer 表示：“2017年第四季度是 Intermolecular 五年來首次實現 GAAP 利潤，這主要受營收環(huán)比增長22%和經營費用下降10%所推動。從經營方面來看，我們在第四季度增加了新項目，還與上海微技術工業(yè)研究院(SITRI)結成了一項重要的戰(zhàn)略聯盟，我們相信這將在2018年下半年及以后進一步推動 Intermolecular 未來的創(chuàng)收機會。”

2017財年第四季度業(yè)績

2017年第四季度營收為1050萬美元，較第三季度的860萬美元增長22%，較上年同期的1050萬美元增長1%。

2017年第四季度凈盈余為10萬美元，合每股$0.00美元，2017年第三季度凈虧損為180萬美元，合每股虧損0.04美元，上年同期為凈虧損300萬美元，合每股0.06美元。

2017年第四季度非 GAAP（公認會計準則）凈盈余為40萬美元，合每股0.01美元，上季度非 GAAP 凈虧損160萬美元，合每股0.03美元，而上年同期非 GAAP 凈虧損230萬美元，合每股0.05美元。

2017年第四季度調整后 EBITDA 為210萬美元，上季度為10萬美元，上年同期調整后 EBITDA 虧損50萬美元。

2017年第四季度末現金和投資為2580萬美元，較第三季度末的2710萬美元減少130萬美元。

2017財年全年業(yè)績

截至2017年12月31日的全年營收為3720萬美元，較2016年的4730萬美元下降21%。營收的減少主要是由于公司在2017年業(yè)務模式從特許權使用費和服務模式向基于服務的項目模式的戰(zhàn)略轉型。

截至2017年12月31日的全年凈虧損為1040萬美元，合每股0.21美元，2016年為1540萬美元，合每股0.31美元。

2017年非 GAAP 凈虧損為890萬美元，合每股0.18美元，2016年為1180萬美元，合每股0.24美元。

2017年末現金和投資為2580萬美元，2016年末為2780萬美元。

2018年第一季度預測

以下陳述基于 Intermolecular 當前對截至2018年3月31日的第一季度的預測。以下陳述為前瞻性陳述，實際結果可能會因為受到市場情況以及下文“前瞻性陳述”部分中列舉的因素的影響，而產生重大出入。Intermolecular 不打算也沒有義務在以后更新此預測。

營收預計在960萬美元到990萬美元之間；
凈虧損預計在100萬美元到130萬美元之間，合每股0.02美元到0.03美元，這一預測基于大約有4960萬股預計將發(fā)行流通；
非GAAP凈虧損（扣除股票薪酬費用）預計在70萬美元到100萬美元之間，合每股0.01美元到0.02美元，這一預測基于4960萬股預計將發(fā)行流通；
調整后EBITDA預計在40萬美元到70萬美元之間。

Intermolecular 分別根據美國公認會計準則和非公認會計準則報告了營收、營收成本、毛利率、經營盈余（虧損）、凈盈余（虧損）和每股盈余（虧損）。非 GAAP 財務衡量指標與最直接可比的 GAAP 衡量指標的對照表，以及不包括在非 GAAP 指標中的項目說明包含在本新聞稿的財務報表部分。請參考下文“公認會計準則與非公認會計準則財務衡量標準對照表”和“公認會計準則下的凈虧損與非公認會計準則下的凈虧損對照表”。

電話會議

Intermolecular 將在東部時間今天（2018年2月13日）下午5:00（太平洋時間下午2:00）召開電話會議和同步音頻網絡直播，討論業(yè)績。會議由 Intermolecular 總裁兼首席執(zhí)行官 Chris Kramer 和首席財務官Bill Roeschlein主持。

美國撥入電話：(877)-251-1860
國際撥入電話：(244)-357-2386
會議ID：5955988

請在會議開始前5到10分鐘撥打電話會議號碼。接線員會登記你的名字和單位。如在會議連接方面遇到問題，請聯系：Liolios Group，電話：(949)-574-2386

可在 Intermolecular 的網站查看現場直播和直播存檔（只有音頻），保留到電話會議后30天。

Intermolecular, Inc.簡介

Intermolecular®是值得信賴的先進材料創(chuàng)新合作伙伴。在21世紀，先進材料是多個行業(yè)領域創(chuàng)新的核心，包括半導體、消費電子產品、汽車和航天。憑借大量的材料專業(yè)知識、加速的學習和實踐平臺、以及信息和分析基礎設施，Intermolecular 擁有十年幫助領先公司加快材料創(chuàng)新和降低風險的經驗。

前瞻性陳述

本新聞稿中非歷史事實性的陳述和參考了本新聞稿的盈利電話會議為前瞻性陳述。前瞻性陳述受1995年《私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條款的制約。前瞻性陳述一般可通過“將要”、“可能”、“預計”、“相信”、“計劃”、“打算”、“預測”等措辭以及其它意義相近的措辭來加以辨別。我們敬告投資者，本文中的前瞻性陳述基于當前的看法、假設和預測，僅代表本文發(fā)布時的觀點，并涉及一些可能導致實際結果與當前預期產生重大出入的風險和不確定性。這些陳述受到某些已知和未知風險和不確定性的影響，其中有很多難以預料，一般不在Intermolecular的控制范圍之內，這可能導致實際結果和其它未來事件與前瞻性信息和陳述中明示或暗示或預測的情況產生重大出入。可導致實際結果與當前預測產生重大出入的主要因素包括（但不僅限于）：該公司與現有及未來客戶產品化其工作流的能力；有關未來營收、現金流和GAAP及非GAAP凈盈余或虧損的預測；財務狀況；公司新業(yè)務模式創(chuàng)造利潤及長期股東回報的能力；與客戶合作開發(fā)的技術將繼續(xù)保持關鍵路線以及對客戶、公司和整個行業(yè)具備重要價值的程度；以及公司通過拓展現有客戶計劃以及與新客戶達成其它合同而在當前市場的預期增長。前瞻性陳述受到可導致實際結果與預期產生重大出入的風險和不確定性的影響，包括（但不僅限于）：公司執(zhí)行戰(zhàn)略、證明業(yè)務模式和在瞬息萬變行業(yè)環(huán)境下保持技術競爭力的能力；公司HPC平臺和方法作為有效研發(fā)工具的商業(yè)接受度；公司取得和保持盈利性的能力；公司客戶及時實現其已公布產品藍圖的能力；公司能在多大程度上成功延伸和拓展與現有客戶的關系；公司管理業(yè)務增長的能力；公司所服務的客戶及行業(yè)快速的技術更迭和波動；公司未來潛在的資金需求，用于支持運營；以及公司最近提交給美國證券交易委員會的10-K表年度報告（10-Q表季度報告更新）和其它文件（可參見www.sec.gov）中描述的其它風險，尤其是標題為“風險因素”的章節(jié)。所有前瞻性陳述均基于管理層當前的估計、預測和假設，公司不承擔更新義務。

非公認會計準則財務衡量指標

為補充基于公認會計準則的財務數據，我們還公開了某些非公認會計準則財務衡量指標，不包括基于股票的薪酬費用的影響。這些非公認會計準則財務衡量指標不符合公認會計準則；不是公認會計準則的替代方法；而且計算方法可能與其它公司公布的非公認會計準則財務信息不同。這些結果只和相應公認會計準則衡量指標一起用于評估我們的經營業(yè)績。我們相信，我們的非公認會計準則財務信息可為管理層和投資者提供與財務和商業(yè)趨勢（與我們的財務狀況和經營業(yè)績相關）相關的有用信息，這是因為非公認會計準則衡量指標不包括管理層認為不屬于Intermolecular核心經營業(yè)績的費用。我們相信，營收、凈營收成本、毛利潤、毛利率、經營（虧損）盈余、凈（虧損）盈余、每股盈余和每股凈（虧損）盈余的非公認會計準則衡量指標（結合我們根據公認會計準則計算的財務業(yè)績）可為投資者提供更多視角，并對我們經營業(yè)績現狀有更重要的了解。此外，管理層使用這些非公認會計準則衡量指標查看并評估財務業(yè)績，來決定高管激勵薪酬以及規(guī)劃和預測未來業(yè)績。

Intermolecular, Inc.
簡明合并運營數據表
（單位：千，每股數據除外，未經審計）

	截至12月31日的3個月				截至12月31日的12個月
	2017年		2016年		2017年		2016年
營收：
項目營收	$	8,850	$	8,833	$	29,010	$	39,690
許可和使用費營收		1,698		1,644		8,193		7,608
總營收		10,548		10,477		37,203		47,298
營收成本：
項目營收成本		3,353		3,421		11,449		15,705
許可和使用費營收成本		344		25		656		125
營收成本總額		3,697		3,446		12,105		15,830
毛利潤		6,851		7,031		25,098		31,468
運營費用：
研發(fā)		4,206		5,847		21,535		28,126
銷售與營銷		734		1,518		4,019		7,383
一般與管理		1,974		2,777		9,198		10,713
重組費用		—		(6)		1,351		1,114
運營費用總額		6,914		10,136		36,103		47,336
運營虧損		(63)		(3,105)		(11,005)		(15,868)
其它收入（費用）：
利息收入（費用），凈值		84		50		266		173
其它收入（費用），凈值		95		63		337		265
其它收入（費用）總額，凈值		179		113		603		438
不計備付所得稅的盈余（虧損）		116		(2,992)		(10,402)		(15,430)
備付所得稅		-		-		1		7
凈盈余（虧損）	$	116	$	(2,992)	$	(10,403)	$	(15,437)

每普通股的基本凈盈余（虧損）	$	0.00	$	(0.06)	$	(0.21)	$	(0.31)
每普通股的稀釋后凈盈余（虧損）	$	0.00	$	(0.06)	$	(0.21)	$	(0.31)

用于每普通股基本凈盈余（虧損）的股票		49,559		49,486		49,547		49,396
用于每普通股稀釋后凈盈余（虧損）的股票		49,765		49,486		49,547		49,396

Intermolecular, Inc.
簡明合并資產負債表
（單位：千，未經審計）

	截至2017年12月31日		截至2016年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	6,090	$	5,759
短期投資		18,060		20,035
現金、現金等價物和短期投資總額		24,150		25,794
應收賬款		5,519		5,063
預付費用和其它流動資產		1,069		1,397
流動資產總額		30,738		32,254
長期投資		1,657		1,995
物料庫存		2,781		3,357
不動產和設備，凈值		5,913		10,964
無形資產，凈值		2,620		4,001
其它資產		600		597
資產總額	$	44,309	$	53,168

負債及股東權益
流動負債：
應付賬款：	$	928	$	309
應計負債		865		1,451
應計薪酬和員工福利		2,535		1,663
遞延營收		941		1,533
流動負債總額		5,269		4,956
其它長期負債		2,967		3,216
負債總額		8,236		8,172
股東權益：
普通股		50		50
額外實收資本		214,796		213,313
累計其它綜合虧損		(36)		(32)
累計赤字		(178,737)		(168,335)
股東權益總額		36,073		44,996
負債和股東權益總額	$	44,309	$	53,168

Intermolecular, Inc.
簡明合并現金流報表
（單位：千，未經審計）

	截至12月31日的12個月
	2017年		2016年
來自經營活動的現金流：
凈虧損	$	(10,403)	$	(15,437)
凈虧損與經營活動使用的凈現金對照的調整項：
折舊、攤銷及增值		7,194		9,537
基于股票的薪酬		1,472		3,627
不動產和設備處置的（盈余）虧損		68		(12)
經營資產與負債變化：
應收賬款		(456)		1,051
預付費用和其它資產		585		122
物料庫存		557		333
應付賬款		592		(493)
應計和其它負債		110		(3,069)
遞延營收		(592)		(1,063)
經營活動使用的凈現金		(873)		(5,404)
投資活動的現金流：
投資購買		(20,888)		(23,486)
投資贖回		22,861		24,676
不動產和設備購買		(777)		(2,381)
設備銷售收益		14		22
購買和資本化的無形資產		--		(45)
投資活動提供（使用）的凈現金		1,210		(1,214)
金融活動的現金流：
資本租賃付款		(13)		(13)
行使普通股期權的收益		7		714
金融活動提供（使用）的凈現金		(6)		701
現金和現金等價物的凈增長（減少）		331		(5,917)
期初的現金和現金等價物		5,759		11,676
期末的現金和現金等價物	$	6,090	$	5,759

Intermolecular, Inc.
公認會計準則和非公認會計準則財務衡量指標的對照表
（單位：千，每股數據和百分比除外，未經審計）

	截至12月31日的3個月						截至12月31日的12個月
	2017年			2016年			2017年			2016年
公認會計準則下的凈營收成本	$	3,697		$	3,446		$	12,105		$	15,830
基于股票的薪酬費用 (a)		(47)			(102)			(191)			(510)
非公認會計準則下的凈營收成本	$	3,650		$	3,344		$	11,914		$	15,320
公認會計準則下的毛利潤	$	6,851		$	7,031		$	25,098		$	31,468
基于股票的薪酬費用 (a)		47			102			191			510
非公認會計準則下的毛利潤	$	6,898		$	7,133		$	25,289		$	31,978
占凈營收的百分比：
公認會計準則下的毛利潤率		65.0	%		67.1	%		67.5	%		66.5	%
非公認會計準則下的毛利潤率		65.4	%		68.1	%		68.0	%		67.6	%
公認會計準則下的經營虧損	$	(63)		$	(3,105)		$	(11,005)		$	(15,868)
基于股票的薪酬費用 (a)：
- 凈營收成本		47			102			191			510
- 研發(fā)		66			189			373			949
- 銷售與營銷		23			(40)			119			527
- 一般與管理		115			440			789			1,641
非公認會計準則下的經營盈余（虧損）	$	188		$	(2,414)		$	(9,533)		$	(12,241)

公認會計準則下的經營盈余（虧損）	$	116		$	(2,992)		$	(10,403)		$	(15,437)
基于股票的薪酬費用 (a)		251			691			1,472			3,627
非公認會計準則下的凈盈余（虧損）	$	367		$	(2,301)		$	(8,931)		$	(11,810)

公認會計準則下的凈盈余（虧損）	$	116		$	(2,992)		$	(10,403)		$	(15,437)
利息（收入）費用，凈值		(84)			(50)			(266)			(173)
備付稅收		—			—			1			7
折舊、攤銷、減損與增值		1,824			1,829			7,194			9,537
重組費用 (b)		—			(6)			1,351			1,114
基于股票的薪酬費用 (a)		251			691			1,472			3,627
調整后的稅息折舊及攤銷前利潤	$	2,107		$	(528)		$	(651)		$	(1,325)

計算每股盈余使用的股票：
基本		49,559			49,486			49,547			49,396
稀釋后		49,765			49,486			49,547			49,396
公認會計準則下的每股盈余（虧損）：
基本	$	0.00		$	(0.06)		$	(0.21)		$	(0.31)
稀釋后	$	0.00		$	(0.06)		$	(0.21)		$	(0.31)
非公認會計準則下的每股盈余（虧損）：
基本	$	0.01		$	(0.05)		$	(0.18)		$	(0.24)
稀釋后	$	0.01		$	(0.05)		$	(0.18)		$	(0.24)

(a)	基于股票的薪酬反映的是與股票獎勵相關的記錄費用。評估持續(xù)經營業(yè)績時，該公司并未考慮這一項，因為管理層認為這樣可使其對核心經營業(yè)績有重要的了解。

(b)	員工總人數減少帶來的重組費用主要由員工遣散費和福利成本組成。

Intermolecular, Inc.
2018年第一季度的業(yè)績展望
公認會計準則下的凈虧損與非公認會計準則下的凈虧損的對照表
（單位：千，每股數據除外，未經審計）

公認會計準則下的凈虧損	$(1,000)	-	$(1,300)
基于股票的薪酬	$300	-	$300
公認會計準則下的凈虧損	$(700)	-	$(1,000)

公認會計準則和非公認會計準則下的稀釋后股票	49,600
公認會計準則下的每股凈虧損	$(0.02)	-	$(0.03)
非公認會計準則下的每股凈虧損	$(0.01)	-	$(0.02)